广发期货-股指期货日报-220114

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日期:2022-01-14 13:42:43 研报出处:广发期货
研报栏目:股指期货 陈俊州  (PDF) 3 页 316 KB 分享者:lzw****un
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  股指:受消费税消息影响,茅台等白酒领头股纷纷下跌,美实际利率攀升或对成长股形成压制

  沪深股指早盘低位整理为主,午后在白酒、建材、房地产等板块的拖累下不断扩大跌幅,三大指数均收于日内低点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数收盘跌1.17%报3555.26点,深证成指跌1.96%报14138.34点,创业板指跌1.71%报3083.14点,万得全A跌1.5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)盘面上,锂矿、稀土、半导体、疫苗、制药板块等纷纷下滑;新冠肺炎检测板块冲高回落,九安医疗3连板且在两个半月内累涨超10倍。煤炭、石油天然气板块逆市走强。星辉环材登陆创业板首日破发。

  期指方面,三大股指期货宽幅下跌,其中IF2201下跌1.86%,IH2201下跌2.02%,IC2201下跌1.11%。IF、IH期货合约基差收敛,其中IF2201由升水7.02点收敛至升水1.28点,IH2201由升水8.09点收敛至贴水2.51点,而IC2201基差由升水3.07点走阔至升水21.04点。三大股指期货的持仓量和成交量均有所增加。从席位持仓情况来看,IF、IH、IC前二十席位分别增加了299手、减少了396手、增加了1513手。

  【消息面】

  昨日A股市场跌幅扩大。两市上涨家数仅1267家,涨停家数为63家,上涨数量较前一交易日下降,昨日赚钱效应差。

  昨日有消息称少数高端白酒将面临消费税提高,并据说相关文件已经批复,其中包括“茅台”等白酒领头个股,但茅台等相关人士称均未收到相关消息,卖方食饮组投研人士也答复为未听说相关文件的出台。贵州茅台昨日下跌4.56%,跌破1900大关。海外方面,本周三美国十年期实际收益率达到-0.77%,为4月以来的最高水平。货币政策正在转向,利率行动目前还未被完全消化,实际收益率仍有很大的上升空间。相对于价值股,成长股将受到更大的影响,估值会因实际收益率的上升而下降。消息面来看,春节前流动性偏松,各板块估值中枢下移,为春节行情蓄势,政策面宽松下金融、消费板块或迎来回暖,消息面偏中性。

  【资金面】

  大市成交略超1万亿。北向资金小幅净卖出5.85亿元;净买入方面,多只新能源股继续获外资加仓,国电南瑞获净买入5.83亿元,隆基股份、恩捷股份净买入超3亿元。从A股资金流向来看,沪深300、上证50、中证500的资金净主动买入额分别为-266.10亿,-57.29亿,-115.21亿,资金面来看,整体偏空。

  【操作建议】

  从消息面偏中性与资金面偏空来看,2021年底中央经济工作会议后,2022年市场仍亟待调整,春节前流动性偏松,各板块估值中枢下移,为节行情蓄势,金融、地产等板块或将回暖,节前建议关注IF。

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