金山办公定期财报：金山办公：2019年年度报告

股份有限公司2019年年度报告公司代码：688111公司简称：金山办公北京金山办公软件股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告2019年年度报告2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人葛珂、主管会计工作负责人宋涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐垠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第二届董事会第六次会议审议，公司2019年度利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本461,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计分配现金股利人民币138,300,000元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否十一、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节公司业务概要...................................................................................................................13第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................32第五节重要事项...........................................................................................................................47第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第七节优先股相关情况...............................................................................................................74第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................75第九节公司治理...........................................................................................................................91第十节公司债券相关情况...........................................................................................................93第十一节财务报告...........................................................................................................................94第十二节备查文件目录.................................................................................................................2362019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司指北京金山办公软件股份有限公司，由北京金山办公软件有限公司整体变更设立金山办公有限指北京金山办公软件有限公司，公司前身珠海奇文指珠海奇文办公软件有限公司，公司之全资子公司珠海金山办公指珠海金山办公软件有限公司，公司之全资子公司广州金山移动指广州金山移动科技有限公司，公司之全资子公司武汉金山办公指武汉金山办公软件有限公司，公司之全资子公司安徽金山办公指安徽金山办公软件有限公司，公司之全资子公司金山办公香港指金山办公软件有限公司（金山辦公軟件有限公司），英文名称为KingsoftOfficeSoftwareCorporationLimited，公司之全资子公司金山办公爱尔兰指金山办公软件国际有限公司，英文名称为KingsoftOfficeSoftwareInternationalLimited，一家依据爱尔兰法律设立的有限公司，公司之全资子公司金山办公美国指金山办公软件有限公司（美国），英文名称为KingsoftOfficeSoftware,Inc.，一家依据美国特拉华州法律设立的有限公司，公司之全资子公司金山办公科技指金山办公科技有限公司（香港），英文名称为KingsoftOfficeTechnologyCorporationLimited，公司之全资子公司金山办公印度指金山办公软件印度私人有限公司，英文名称为KingsoftOfficeSoftwareIndiaPrivateLimited，公司之全资子公司湖南金山办公指湖南金山办公软件有限公司，公司之全资子公司四川金山办公指四川金山办公软件有限公司，公司之全资子公司日本金山指金山日本有限公司，英文名称为KingsoftJapanInc.，一家依据日本法律设立的有限公司，公司之参股公司大麦地指北京大麦地信息技术有限公司，公司之参股公司数科网维指北京数科网维技术有限责任公司，公司之参股公司金山软件、金山软件集团指KingsoftCorporationLimited，一家注册地位于开曼群岛并于香港联交所上市的公司，股票代码为3888.HK，金山软件及其下属公司金山办公开曼指金山办公软件控股有限公司，英文名称为KingsoftOfficeSoftwareHoldingsLimited，一家依据开曼群岛法律设立的有限公司WPS控股指WPSHoldingsLimited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为管理人员在境外设立的持股主体，目前已注销WPS开曼指金山办公应用软件控股有限公司，英文名称为KingsoftWPSHoldingsLimited，一家依据开曼群岛法律设立的有限公司WPS香港指金山办公应用软件有限公司，英文名称为KingsoftWPSCorporationLimited，一家依据香港法律设立的有限公司，为公司股东北京金山软件指北京金山软件有限公司北京金山数字指北京金山数字娱乐科技有限公司珠海金山软件指珠海金山软件有限公司2019年年度报告武汉金山软件指武汉金山软件有限公司天津金山办公指天津金山办公软件有限公司，为公司全资子公司。

江苏金山办公指江苏金山办公软件有限公司，为公司全资子公司。

金山志远指北京金山志远办公软件有限公司，为公司参股公司，原名北京金山志远技术有限公司。

奇文壹纬指北京奇文壹纬投资有限责任公司奇文一维指成都奇文一维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文二维指成都奇文二维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文三维指成都奇文三维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文四维指成都奇文四维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文五维指成都奇文五维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文六维指成都奇文六维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文七维指成都奇文七维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文九维指成都奇文九维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东奇文十维指成都奇文十维商务信息咨询合伙企业（有限合伙），为公司股东晨兴二期指英文名称为MSTMTHoldingIILimited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为公司股东晨兴中国指英文名称为MorningsideChinaTMTFundII,L.P.，一家依据开曼群岛法律设立的有限合伙企业纪源WPS指英文名称为GGV（WPS）Limited，一家依据香港法律设立的有限公司，为公司股东纪源资本指英文名称为GGVCapitalIVL.P.，一家依据美国特拉华州法律设立的有限合伙企业纪源企业家指英文名称为GGVCapitalIVEntrepreneursFundL.P.，一家依据美国特拉华州法律设立的有限合伙企业顺为互联网指英文名称为ShunweiInternet（HongKong）Limited，一家依据香港法律设立的有限公司，为公司股东顺为科技指英文名称为ShunweiTechnologyLimited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司顺为开曼指英文名称为ShunweiChinaInternetFund,L.P.，一家依据开曼群岛法律设立的有限合伙企业猎豹集团指CheetahMobileInc.及其并表附属公司小米集团指XiaomiCorporation及其并表附属公司西山居集团指SeasunHoldingsLimited及其并表附属公司金山云集团指KingsoftCloudHoldingsLimited及其并表附属公司上交所、交易所指上海证券交易所保荐机构、主承销商、中金公司指中国国际金融股份有限公司公司律师、公司律师指北京市君合律师事务所申报会计师、大华指大华会计师事务所（特殊普通合伙）中联评估指中联资产评估集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部，前身为信息产业部国家发改委指中华人民共和国国家发展与改革委员会商务部指中华人民共和国商务部工商局、市场监管总局指工商行政管理局/国家市场监督管理总局国家税务总局指中华人民共和国国家税务总局《公司法》指《中华人民共和国公司法》2019年年度报告《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《北京金山办公软件股份有限公司章程》《公司章程（草案）》指公司上市后适用的《北京金山办公股份有限公司章程（草案）》报告期指2019年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元；本报告中未标明为其他币种的，均为人民币月度活跃用户数（MAU）指MAU英文全称：MonthlyActiveUsers，每月至少一次使用软件产品的用户数量第二节公司简介和主要财务指标一、公司基本情况公司的中文名称北京金山办公软件股份有限公司公司的中文简称金山办公公司的外文名称BeijingKingsoftOfficeSoftware,Inc.公司的外文名称缩写KingsoftOffice公司的法定代表人葛珂公司注册地址北京市海淀区小营西路33号二层商业办公C区公司注册地址的邮政编码100085公司办公地址北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋公司办公地址的邮政编码100085公司网址电子信箱Ir@wps.cn二、联系人和联系方式董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表姓名宋涛贺颖彦联系地址北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋电话（010）62927777（010）62927777传真（010）82325655（010）82325655电子信箱Ir@wps.cnIr@wps.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点北京市海淀区西二旗中路33号院小米科技园D栋四、公司股票/存托凭证简况(一)公司股票简况√适用□不适用公司股票简况股票种类股票上市交易所及板块股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所科创板金山办公688111无2019年年度报告(二)公司存托凭证简况□适用√不适用五、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层签字会计师姓名张瑞、李政德报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中国国际金融股份有限公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层签字的保荐代表人姓名徐石晏、石一杰持续督导的期间2019/11/18-2022/12/31六、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,579,520,610.251,129,681,137.7639.82753,264,995.93归属于上市公司股东的净利润400,579,204.93310,666,603.1328.94214,337,291.65归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润314,528,400.91269,751,931.8916.60192,191,923.56经营活动产生的现金流量净额585,691,496.95418,097,821.3440.08346,774,939.632019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产6,068,580,258.441,186,932,796.96411.281,039,068,919.17总资产6,843,993,486.591,627,379,749.43320.551,279,250,942.16(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）1.090.8626.740.60稀释每股收益（元／股）1.090.8626.740.60扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.850.7513.330.53加权平均净资产收益率（%）22.6026.84减少4.24个百分点23.172019年年度报告扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.7523.31减少5.56个百分点20.77研发投入占营业收入的比例（%）37.9137.85增加0.06个百分点35.31报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用八、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入284,398,777.85400,863,197.64356,817,146.64537,441,488.12归属于上市公司股东的净利润47,781,217.8799,114,468.6757,515,656.64196,167,861.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,126,248.0086,534,985.3741,694,673.70154,172,493.84经营活动产生的现金流量净额-2,928,776.26140,746,645.73110,107,935.86337,765,691.62季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益2,708.67七、7146,679.1416,949.54越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,547,749.96七、6512,200,979.5010,133,345.752019年年度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益45,200,142.7615,041,392.00因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/7,235,739.81除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益73,128,560.55七、68、66/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,724,895.26七、74-16,503,561.51430,455.53其他符合非经常性损益定义的2019年年度报告损益项目少数股东权益影响额所得税影响额-11,353,110.42-7,265,308.46-3,476,774.73合计86,050,804.0240,914,671.2422,145,368.09十、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产其中：理财产品1,052,939,027.825,520,694,608.394,467,755,580.5754,810,275.88衍生金融工具15,500,000.0015,500,000.00其他非流动金融资产其中：权益工具投资6,916,719.847,113,458.54196,738.7041,284.67衍生金融工具7,309,000.0010,086,000.002,777,000.0018,277,000.00其他权益工具9,431,388.499,642,362.26210,973.77合计1,076,596,136.155,563,036,429.194,486,440,293.0473,128,560.55十一、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况1、主要业务公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。

公司产品主要包括WPSOffice办公软件和金山词霸等，可在Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等众多主流操作平台上应用；公司服务主要包括基于公司产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务，为客户提供一站式、多平台应用解决方案。

公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。

公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，建立互联网云办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。

2、主要产品（1）WPSOffice办公软件产品2019年年度报告WPSOffice办公软件是公司的核心产品，主要包括WPSOffice桌面版及WPSOffice移动版。

WPSOffice在与国外主流Office高度兼容的同时，拥有各种丰富的特色功能，为广大用户提供稳定、便捷的办公支持，满足各类用户的办公需要。

同时，公司为WPSOffice用户提供快速、便捷、高效的线上和线下服务及技术支持……