海格通信定期财报：海格通信：2019年年度报告

广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文1广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告2020年03月广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)徐琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,305,324,840为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节公司业务概要......................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................14第五节重要事项..............................................................................................................................36第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................52第七节优先股相关情况..................................................................................................................59第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................60第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................61第十节公司治理..............................................................................................................................70第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................76第十二节财务报告..........................................................................................................................77第十三节备查文件目录................................................................................................................185广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、海格通信指广州海格通信集团股份有限公司股东大会指广州海格通信集团股份有限公司股东大会董事会指广州海格通信集团股份有限公司董事会监事会指广州海格通信集团股份有限公司监事会控股股东、广州无线电集团指广州无线电集团有限公司怡创科技、海格怡创指广东海格怡创科技有限公司海华电子指海华电子企业（中国）有限公司海格神舟指北京海格神舟通信科技有限公司海格资产指北京海格资产管理有限公司通导信息指广州通导信息技术服务有限公司海通天线指陕西海通天线有限责任公司摩诘创新指北京摩诘创新科技股份有限公司驰达飞机指西安驰达飞机零部件制造股份有限公司海格恒通指四川海格恒通专网科技有限公司嵘兴实业指深圳市嵘兴实业发展有限公司海格星航指广州海格星航信息科技有限公司南方海岸指广东南方海岸科技服务有限公司海格云熙指北京海格云熙技术有限公司嘉瑞科技指武汉嘉瑞科技有限公司润芯信息指广州润芯信息技术有限公司海格天腾指广州海格天腾股权投资管理有限公司成都驰达航空指成都驰达航空制造有限公司长沙海格指长沙海格北斗信息技术有限公司龙谷天腾指广东龙谷天腾投资运营有限公司海格亚华指广州海格亚华防务科技有限公司星舆科技指广东星舆科技有限公司广电智能指广州广电智能科技有限公司爱尔达指北京爱尔达电子设备有限公司中航期货1号资管计划指中航期货定增1号资产管理计划广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文5释义项指释义内容保利科技指威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）广州证券指广州证券股份有限公司广电运通指广州广电运通金融电子股份有限公司广电研究院指广州广电研究院有限公司广电城市服务指广州广电城市服务集团股份有限公司广电计量指广州广电计量检测股份有限公司广电新兴产业园指广州广电新兴产业园投资有限公司盈富泰克指盈富泰克创业投资有限公司广哈通信指广州广哈通信股份有限公司广电平云资本指广州广电平云资本管理有限公司广电国际商贸指广州广电国际商贸有限公司广州信投指广州信息投资有限公司《公司章程》指《广州海格通信集团股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限公司元/万元/亿元指人民币元/人民币万元/人民币亿元广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称海格通信股票代码002465股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称广州海格通信集团股份有限公司公司的中文简称海格通信公司的外文名称（如有）GuangzhouHaigeCommunicationsGroupIncorporatedCompany公司的外文名称缩写（如有）HaigeCommunications公司的法定代表人杨海洲注册地址广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号注册地址的邮政编码510663办公地址广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号办公地址的邮政编码510663公司网址电子信箱hgzqb@haige.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名舒剑刚王耿华联系地址广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号电话020-82085571020-82085571传真020-82085000020-82085000电子信箱hgzqb@haige.comhgzqb@haige.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码91440101724308182L公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址广州市天河区林和西路3-15号耀中广场中南翼11楼签字会计师姓名李新航、滕海军公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）4,607,107,847.474,069,795,917.464,143,056,517.2311.20%3,352,070,732.403,352,070,732.40归属于上市公司股东的净利润（元）519,471,172.10430,196,411.04435,369,789.2219.32%293,284,230.53293,284,230.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）350,732,629.60222,124,362.85227,297,741.0354.31%137,166,583.92137,166,583.92经营活动产生的现金流量净额（元）236,453,969.57629,007,539.57629,007,539.57-62.41%175,925,387.02175,925,387.02基本每股收益（元/股）0.230.190.1921.05%0.130.13稀释每股收益（元/股）0.230.190.1921.05%0.130.13加权平均净资产收益率5.88%5.20%5.26%0.62%3.89%3.89%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文8调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）13,076,696,684.8211,522,461,753.0211,533,065,651.3013.38%11,834,565,200.6511,834,565,200.65归属于上市公司股东的净资产（元）9,594,581,686.018,424,679,785.088,433,934,720.1313.76%8,147,588,788.158,147,588,788.15会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1、为更加客观地反映公司经营成果，增强公司财务信息的准确性，公司对通信网络建设工程收入确认原则进行会计政策变更。

详见公司于2019年10月31日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058号）；2、为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。

详见公司于2019年12月24日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070号）。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入754,874,739.751,220,668,430.72869,899,524.971,761,665,152.03归属于上市公司股东的净利润31,088,882.78191,782,948.0188,202,488.17208,396,853.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,990,591.16157,291,874.8629,120,297.69180,311,048.21经营活动产生的现金流量净额-258,865,175.97-152,602,970.10-7,837,603.18655,759,718.82上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文9项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,000,338.0745,114,324.2012,920,211.95计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）132,757,585.95126,466,872.35150,579,539.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益39,860,043.4535,199,102.1013,953,852.33采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益6,293,428.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,810,140.8042,680,050.44-1,294,509.62其他符合非经常性损益定义的损益项目8,738,700.94减：所得税影响额24,435,344.6131,396,964.4020,850,462.42少数股东权益影响额（税后）9,547,649.479,991,336.507,929,686.41合计168,738,542.50208,072,048.19156,117,646.61--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因增值税退税9,429,697.71与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是国家创新型企业、国务院国资委国企改革“双百行动”企业和全国电子信息百强企业之一的广州无线电集团的主要成员企业。

是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商，是我国无线通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一，是行业领先的软件和信息服务供应商。

公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域。

1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业主导产品包括短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等相关产品。

产品实现从频段低端到频段高端横向“延伸”，产品功率等级和使用方式纵向“派生”，技术应用由单机向网络网系、系统集成综合化“提升”，专业技术不断向基础技术、关键部件乃至芯片设计的系列化“纵深”，满足各层级用户的需求。

公司是通信装备种类最全的厂家之一，是单机设备到系统网络集成的先行者；是国内拥有全系列天通卫星终端的主流厂家，是天通射频/功放芯片的主要提供商，竞争力行业领先；是数字集群装备序列和体制齐全的单位；是首批用户批量试用并参加国庆70周年大阅兵的多模智能终端研制单位；同时作为多个系统项目的技术总体单位，具备为用户提供一揽子解决方案的能力。

公司紧跟国防建设发展趋势，积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设，把握无线通信智能化、多模融合发展机遇，充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势，积极开展新一代产品布局与开发，巩固大容量市场和拓展增量市场。

响应国家空间发展规划，抓住重大市场机遇，参与当前我国正在快速推进的宽带卫星通信系统重大工程项目，已全方位布局宽带卫星领域。

2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用先行者公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，秉承六十余年悠久的产业历史，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制。

北斗导航作为公司主营优势业务之一，具备核心技术，掌握技术体制，拥有北斗“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链研发与服务能力，拥有自主研发的北斗导航领域国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权。

目前自主投建的“海格·北斗产业园”产业平台，作为公司北斗产品研发、生产、检验及测试基地。

公司是国家发改委支持的广东省“国家北斗产业园区创新发展专项”任务建设的主要牵头单位，长期以来致力于北斗行业应用的探索、研究与推广，获得国家北斗产业园区创新发展专项资金共计9,094万元的支持。

（1）主要核心技术及产品布局方面一是北斗芯片及核心模块方面：产品主要包括北斗接收机基带芯片、抗干扰芯片、北斗系列射频芯片及模组、北斗抗干扰导航射频芯片及组件等。

公司在已构筑的北斗二号系列产品获得全面应用的基础上，突破北斗三号核心技术，包括首发面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频+基带全芯片解决方案，可为测量测绘、无人平台、应急救援和高精度授时等应用提供自主可控的核心产品。

二是天线配套方面：全资子公司海通天线专业从事导航天线设计、研制、生产及服务。

建有国际先进水平128多探头近场测试系统，拥有主营天线产品研制所需各类产品生产线、测试仪器仪表、环境检验设备、半开放式微波暗室检验设备及天线测试场等设施，提供北斗收发、抗干扰、多模导航、高精度等系列天线产品。

广州海格通信集团股份有限公司2019年年度报告全文11三是终端产品方面：为机构市场提供北斗用户机、组合导航接收机、北斗手持机等产品，处于行业优势地位，同时紧跟机构用户对北斗三号终端的需求，布局新一代产品。

积极拓展民用市场，推出系列化智能穿戴设备及行业应用终端产品，已在多个行业客户中得到广泛应用。

（2）基于北斗领域的技术优势，公司北斗业务民用布局方向一是依托高精度导航芯片，打造面向各种应用场景的高精度产品和服务，如高精度位置服务、无人驾驶方面的应用。

也将研发核心的高精度定位模块，拓展新的市场。

成员企业星舆科技自主研发北斗智能地基增强站并建成覆盖全国主要城市地区的北斗高精度定位网络，构建起北斗高精度位置服务平台，应用前景广阔。

二是推进“北斗+5G”技术融合，开辟北斗时空数据在智慧城市领域的应用，涵盖物流、交通、应急、教育、养老、医疗等行业。

在广州市南沙开发区推广的国家级示范应用项目，已覆盖重点行业领域，并获取了大批量的终端数据，积累了北斗时空数据的应用经验，后续针对这些数据研究、深挖，可带来一系列的新业态，持续提供精准时空服务。

三是贴紧国家新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要，结合自身在北斗领域的技术优势，自主研发推出利用北斗定位技术提供智能化防疫监管服务的高科技产品“海格北斗智慧防疫定位服务系统”。

目前该系统已经成功在自身企业和员工中有效运行，为复工员工和企业安全运营保驾护航，也为后续应用于机场、火车站、汽车站、港口码头、地铁、社区、医院、学校等重要阵地疫情防控、隔离人员进行有效的信息管控提供技术支撑。

3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，是国内首家自主“D级”模拟器供应商主要从事模拟仿真、国产化民航通导设备研制和飞机零部件精密智能制造业务。

模拟仿真业务：覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品的研制开发，子公司摩诘创新是新三板挂牌企业（NEEQ:836008），深耕模拟仿真行业，其中：大负载六自由度电动运动平台的研制成功填补了国内空白；操控负荷系统力感模拟的核心技术达到模拟器“D级”（最高等级）标准，达到国际水平。

民航通导设备研制业务：主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案，子公司海格云熙紧抓民航通导设备国产化和通航逐步开放的契机，积极布局民航领域，是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家，致力于成为产品技术自主可控的领军企业；成功拓展了包括北京首都、上海虹桥、广州白云、深圳宝安、武汉天河、大连周水子、北京大兴等大型国际机场客户，对我国国产甚高频通信设备在民航的广泛运用起到积极作用；产品也同步进入多个国家地区市场，产品具有国际竞争力。

飞机零部件制造业务：主要是为国内外飞机制造商提供飞机结构件、复合材料、航材标准件……