东莞证券-开放式基金周报:本周市场弱势回抽震荡,“新冠概念”成热点,地产链回调-220114

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日期:2022-01-14 17:37:59 研报出处:东莞证券
研报栏目:基金频道 包冬青,李荣  (PDF) 6 页 709 KB 分享者:sun****rg
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研究报告内容
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  股市周回顾:本周上证指数弱势回抽而后再度震荡,上证综指周跌幅1.6%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】创业板指、中证红利微涨,周涨幅均为0.7%;而上证50、沪深300跌幅较大,周跌幅分别为2.6%、2.0%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周“新冠概念”成为热点,而地产链回调。

  市场研判点睛:美联储加息的预期的强化令市场进入弱势,赚钱效应降低。三条主线:第一是新能源、电子半导体等成长方向,短期出现超跌反弹,但因流动性预期制约中线难成主线,策略上判为弱势反弹。第二是消费、医药等价值方向,为内需逻辑,尚未得到边际改善的数据验证,市场未能形成一致合力,策略上中线具备安全边际。第三是泛地产金融链,稳增长逻辑,低估值红利属性成为避险板块。在周策略中,坚持中线逻辑为先(战略为要),辅以短期热点做次要补充(灵活战术)。继续看好相对估值具备安全边际的红利风格;创业板指进入超跌反弹,仅做短线策略。相关基金:招商中证红利ETF(515080.SH)、南方创业板ETF(159948.SZ)。

  短期热点掘金:

  (1)高股息龙头:关注市场资金博弈寻求避风港的机会。处于岁末年初之际,更多的风险资金寻找阶段性的安全边际较高的资产进行配置,可以重点关注高股息龙头板块的布局机会。相关基金:浦银安盛中证高股息ETF(代码:512590.SH)。

  (2)农林牧渔板块:重点关注猪周期阶段性机会及种业长期机会。近期全国22省市生猪出场价格出现企稳回调之势,历史数据看,能繁母猪出栏量数据见顶到正常化需要10个月左右时间,近期布局属于对反转的预期。相关基金:国泰中证畜牧养殖ETF(159865.SZ)。

  (3)传媒板块:关注传统春节假期来临影视、游戏等阶段性布局机会。根据猫眼数据,截至2022年1月5日,2022春节档“想看”人数超5000的共有11部电影,票房预测超70亿元,岁末年初高低切换,有利于影视、游戏等低估值板块表现。相关基金:广发中证传媒ETF(512980.SH)。

  (4)军工板块:政策保驾,行业景气度持续。《十四五规划和2035远景目标建议》明确指出要加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。相比与其他国家,中国军费占GDP比重仍有提升空间。相关基金:中证军工指数(399967.SZ)。

  长期产业红利:股市行业方面聚焦CPI主线,看好下游消费和中游制造的盈利修复预期,包括食品饮料、医药生物、农林牧渔、建筑材料、工程机械等。相关基金:易方达消费行业股票(110022.OF)、中欧新蓝筹A(166002.OF)、富国天惠精选成长A(161005.OF)、兴全合润(163406.OF)。

  风险提示:基金周报观点并不能保证对未来的适用性,对基金特征的描述并不构成买卖建议,市场有风险,投资需谨慎。

  

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