华鑫证券-鑫融讯:乍暖还寒,配置期-220505

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日期:2022-05-05 09:16:30 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 6 页 585 KB 分享者:皇**资
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至4月29日,上交所两融余额报8182.87亿元,较前一交易日减少58.01亿元;深交所两融余额报6937.55亿元,较前一交易日减少45.06亿元;两市合计15120.42亿元,较前一交易日减少103.06亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  节前最后一个交易日,沪深三大股指早盘整理为主,午间重磅会议消息传来,指数午后拔地而起,上证指数顺利收复3000关口,宁德时代放量走升,助力创业板指收于日内高位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨2.41%,深证成指涨3.69%,创业板指涨4.11%,沪深300涨2.43%,上证50涨1.29%,中证500涨3.86%。两市上涨家数为4471家,高于上周均值1767家,高于前一交易日1216家。涨停家数为243家,高于上周均值71家,高于前一交易日87家。两市下跌家数为257家,低于上周均值2897家,低于前一交易日3462家。跌停家数为32家,低于上周均值75家,低于前一交易日89家。北向资金为净流入42.46亿元,上周均值为净流入1.11亿元,前一交易日为净流出6.37亿元。两市成交额为9652.90亿元,上周均值为7977.46亿元,前一交易日为8406.95亿元。A股放量大涨,市场交投热情被点燃,此次中央政治局会议是年内第一次以经济工作为主题的政治局会议,在新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多,在我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战的背景下,对全年5.5%的经济增长目标并没有改变,基本消除了市场对于国内经济基本盘的担忧。如果按全年5.5%的经济增长测算,今年一季度国内GDP同比增速是4.8%,意味着后面三个季度的GDP累计同比增速要达到5.7%。在经历4月全国多点疫情发生对经济冲击之后,如果今年二季度经济增速低于预期的话,则意味着为保住全年5.50%左右的增长目标,后续中央层面将继续加大宏观政策调节力度,来扎实稳住经济,市场不应低估中央稳增长的决心。

  ▌主题追踪

  今日关注:房地产开发,工程建设,光伏设备

  1、光伏设备主题:近期,根据海关总署数据,2022年一季度光伏组件出口量41.3GW,同比增长109%。据国家能源局发布的数据显示,截至3月底,全国发电装机容量约24.0亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%;光伏发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。同时,2022年第一季度光伏新增装机容量13.2GW,同比增长788%。据披露的一季报显示,全国75家A股光伏公司2021年累计实现营业收入超7400亿元,净利润超七百亿元。其中,11家光伏龙头企业合计实现营业收入4297.90亿元,占比57.67%;实现净利润451.86亿元,占比64.20%。建议关注:隆基股份(601012)、爱旭股份(600732)

  2、房地产行业:4月25日央行宣布下调存款准备金率0.25个百分点。在此基础上,对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行,再额外多降0.25个百分点。据了解,首次降准落地释放长期资金约5300亿元。中共中央政治局4月29日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,促进房地产市场平稳健康发展。建议关注:金科股份(000656)、华联控股(000036)

  3、工程建设主题:4月18日,统计局发布2022年一季度投资数据,固定投资/狭义基建投资/广义基建投资增速分别为9.3%、8.5%、10.48%,基建投资增速持续提升,前期稳增长政策初显成效。截至4月中旬,国家发改委年内共审批核准固投项目总投资5200亿元,已达去年全年投资额67%,20省市计划今年完成重点项目投资额同增约8%。4月26日,中央财经委员会第十一次会议强调要全面加强基建建设,构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。建议关注:浙江建投(002761)、上海港湾(605598)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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