华鑫证券-两融策略日报:节前A股布局期-210927

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日期:2021-09-27 09:36:20 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 620 KB 分享者:hua****ie
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研究报告内容
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  双融余额

  截至9月24日,上交所融资融券余额报10239.70亿元,较前一交易日减少61.10亿元;深交所融资融券余额报8713.46亿元,较前一交易日减少41.63亿元;两市合计18953.15亿元,较前一交易日减少102.73亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  上周五,A股两市股指震荡调整并于午后扩大跌幅,截止收盘,上证指数跌0.8%,深证成指跌0.21%,创业板指涨0.8%,沪深300跌0.08%,上证50涨0.55%,中证500跌1.63%,两市上涨家数为977家,低于上周均值1789,同时低于前一交易日2906家。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)涨停家数为53,低于上周均值82,同时低于前一交易日92。北向资金净买入27.3亿元,上周均值为净卖出22.07亿元,前一交易日为净卖出43.09亿元。两市成交额12830亿元,连续46个交易日破万亿。节前投资者交易情绪明显降低,虽然成交金额依然维持万亿之上,但相较之前明显开始有所萎缩,根据过去5年历史行情推演,长假前大概率处于布局期,难有大的趋势性机会,节后受宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,场内微观流动性的改善,有望产生新的行情机会。

  主题追踪

  今日关注:乳业、白酒、CRO(关注标的仅为当日看好)

  1、乳业主题:9月24日,备受关注的蒙牛乳业和可口可乐中国的合资公司——可牛了乳制品有限公司,推出了首批超滤奶产品,其与传统意义上的牛奶产品有较大的差别。同期国际乳业巨头恒天然也宣布将未来9年累计投入5.4亿新西兰元用于开发功能化产品。同时,疫情下国内乳制品产销两旺,国家统计局数据显示,2021年1-6月,全国液态奶产量约1394.5万吨,同比增长17.7%,同期全国乳品加工业销售收入2301.5亿元,同比增长14.4%。乳企频频试水功能化创新,标志着行业新一轮竞速赛的开始。建议关注:品渥食品(300892)、光明乳业(600597)。

  2、白酒主题:根据中报情况,第二季度高端白酒稳健增长,发货节奏控制得当,销量维持平稳增长,产品/渠道结构变化带动均价提升;次高端白酒动销旺盛,以扩容为主线,价格端受益于消费升级和高端酒打开价格天花板,需求端具有坚实支撑。同时国庆假期临近,白酒需求将会进一步提升。食饮板块目前竞争充分、发展规范,在经济复苏中扮演重要角色,出现政策性调整的可能性相对较小。建议关注:泸州老窑(000568)、金种子酒(600199)。

  3、CRO主题:今年7月,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则(征求意见稿)》,引起市场广泛关注。该政策要求企业将临床价值作为药物研发和评价的核心提升创新药研发成本和难度,限制不必要的同质化竞争。这一政策推动国内创新药和临床CRO形成更好的竞争格局,同时,全球创新药外包服务向中国转移也将进一步提升行业未来数年的高景气度。建议关注:阳光诺和(688621)、诺泰生物(688076)。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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