德桥股份定期财报：德桥股份:2019年年度报告

12019年度报告德桥股份NEEQ:873420台州德桥新材料股份有限公司2公司年度大事记2020年1月20日，台州德桥新材料股份有限公司新三板成功挂牌，股票代码：873420。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................11第五节重要事项......................................................................................................................21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................26第九节行业信息......................................................................................................................28第十节公司治理及内部控制..................................................................................................28第十一节财务报告...................................................................................................................334释义释义项目释义德桥股份、股份公司、本公司、德桥新材料公司指台州德桥新材料股份有限公司德方咨询指咸宁德方咨询有限公司元、万元指人民币元、人民币万元三会指股东大会、董事会、监事会《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2019年度报告期末指2019年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统国融证券、主办券商指国融证券股份有限公司会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》聚苯乙烯指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物钛白粉指一种重要的无机化工产品，主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途荧光增白剂指一种荧光染料，或称为白色染料，也是一种复杂的有机化合物硬脂酸指十八烷酸，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐聚乙烯蜡指一种化工材料，其中聚乙烯蜡的成色为白色小微珠状/片状，由乙烯聚合橡胶加工剂而形成的，其具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点热稳定剂指主要用于PVC树脂加工中的一种塑料加工助剂ABS指一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料聚丙烯指丙烯加聚反应而成的聚合物聚乙烯指乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂聚碳酸酯指一种强韧的热塑性树脂，其名称来源于其内部的CO3基团5第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈玲丽、主管会计工作负责人章南君及会计机构负责人（会计主管人员）章南君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述财务基础较为薄弱的风险有限公司阶段，公司财务基础较为薄弱，专业财务人员较少，公司治理和内部控制的各项措施执行不到位，会计核算和账务处理不符合现代企业会计准则的要求。

股份公司阶段，公司聘请了经验丰富的财务负责人，增加了专业财务人员的配置，制定了《重大财务决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度，严格按照企业会计准则的要求编制财务报表。

但股份公司成立的时间尚短，各项制度的执行还需要一定时间的检验和完善，短期内公司仍然面临财务基础较为薄弱的风险。

公司治理风险股份公司于2018年8月21日由有限公司整体变更设立。

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。

但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行需要经过较长时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。

未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。

因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。

实际控制人不当控制的风险股东德方咨询持有公司495万股股份，占公司股份总数的99%，为公司的控股股东。

陈玲丽为公司的董事长兼总经理，且持有德方咨询95%的股份，间接控制公司99%的股权，对公司的经营6决策、经营管理等方面能产生重大影响，故陈玲丽为公司的实际控制人，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。

对主要供应商依赖的风险2018年度、2019年度公司对前五名供应商采购额占当期采购总额的比重分别为78.67%、48.74%，公司对前五名供应商的采购额占比较大，2018年度公司对无锡兴达化工国贸有限公司采购额占当期采购总额比例为48.86%。

主要原因是公司报告期内采购的产品以聚苯乙烯为主，其他化工产品为辅，故少数几家供应商即可满足公司产品的采购需求。

公司存在主要供应商集中度较高的风险。

宏观经济波动的风险我国宏观经济形势不容乐观，在经济增长持续下滑的过程中伴随着通货紧缩特别是债务通缩的可能性大为增加，实体经济整体走势疲弱，国民消费信心下降明显，基础化工产品的应用领域十分广泛，涵盖了国民经济的诸多行业，与国家的宏观经济形势走向紧密相关，如果未来国家宏观经济形势出现较大波动，可能导致公司的……